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招商中证白酒指数分级(161725)

开放式股票型 高风险

重磅!百亿爆款基金嘉实元和清盘内情透析

单位净值:
0.0091
0.97%
0.9509 2019-08-16
0.9365 最新估值
2.0667 累计净值

近3月:4.56% 近1年:48.41% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:63.80亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 0.9509 2.0667 0.97%
2019-08-15 0.9418 2.0576 -0.30%
2019-08-14 0.9446 2.0604 2.53%
2019-08-13 0.9213 2.0371 -0.31%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期内从行业来看,食品饮料、家用电器、银行、非银金融、休闲服务等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、钢铁、纺织服装、建筑装饰等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨10.19%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为10.60%,同期业绩基准增长率为9.76%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 5.86% -1.57% 4.56% 46.37% 48.41% 74.50% 138.48%
同类平均 2.56% -0.31% 1.41% 14.01% 12.03% 21.38% 15.66%
沪深300指数 2.12% -2.53% -0.89% 11.14% 13.24% 23.25% 271.05%
同类排名 25/790 470/777 190/752 1/709 3/645 1/790 23/790
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-07-31 --
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